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天空才是极限,黄金上涨空间打开

天空才是极限,黄金上涨空间打开截止2024年03月11亚盘,由于上周五的非农数据显示美国呈现上升趋势,这进一步升温了美联储即将降息的预期,所以导致黄金价格继续出现强劲的攀升,目前不但已经成功创出了历史新高,而且上方空间没有了任何限制,这意味着天空可能才是黄金的极限。接下里美国市场还会发布一系列重要数据,比如最新的CPI报告就极为关键。

非农表现一般再刺激金价大涨

美国劳工部周五公布的非农就业报告表明,美国失业率呈现出上升趋势,这一现象加强了市场对于美联储可能很快开始降低利率的预期。

在此预期影响下,美元在连续多个交易日表现出疲软态势。同时,黄金价格攀升至历史新高,现货黄金上涨4.57%,实现了自去年10月中旬以来的最大周百分比涨幅。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,3月5日当周,投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加63018手头寸,至131060手头寸,创最近逾两个月新高。

3月5日当周,投机者所持原油净多头头寸增加9230手头寸,至183960手头寸,创最近19周新高。

金价成功突破12月的高点,并开始创下历史性的新高,这主要得益于越来越多的迹象显示价格压力正在缓解,以及其作为传统避险资产的吸引力。

低利率环境对金价构成支撑,因为它降低了持有黄金的机会成本。

根据周五发布的非农就业报告,尽管2月份就业增长有所加速,但美国失业率有所上升,工资涨幅也有所放缓。就业报告发布后,市场参与者加大了对美联储可能在5月份开始降息的押注,尽管6月份降息可能性仍维持在73%。

美国就业报告提振了人们对美联储将很快降息的预期之后,黄金延续了涨势,创下历史新高。金价一度攀升1.6%至每盎司2195.15美元,连续第8天上涨,降息预期、央行买黄金以及投资者兴趣重燃推动了金价的上涨。

然而,近期上涨的规模和速度让许多经验丰富的市场观察人士猝不及防,除了长期支撑之外,没有任何明显的催化剂推动这轮上涨。本月金价的疯狂上涨让一些分析师得出结论,认为新的主要买家正在入市,比如投资基金大胆押注全球宏观经济前景。

本周黄金面临的最大事件风险是2月份的消费者物价指数(CPI)报告;如果通胀高于预期,可能会对贵金属产生一些卖压。

美联储降息预期影响油价回升

尽管产油国组织OPEC+延长了减产期限,但是市场仍对原油需求保持警惕。油价周五收盘下跌超过1%,布伦特原油本周累计下跌1.69%,WTI原油本周累计下跌2.46%。

BOK Financial交易高级副总裁DennisKissler表示,由于欧佩克减产和俄罗斯减产导致出口放缓,供应仍然偏紧,但一些国家的需求似乎滞后,而美国驾驶季节的需求尚未启动。

供应方面,以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+成员国周日同意将自愿减产220万桶/日的石油产量延长至第二季度,在对全球经济增长和该组织以外产量增加的担忧之际,为市场提供了额外支撑。

然而,根据Rystad Energy数据和研究,OPEC+国家2月份原油产量比1月份增加了21.2万 桶/日。

与此同时,能源服务公司Baker Hughes 表示,美国能源公司本周将石油钻井平台数量(未来产量指标)削减了2个,至504个,为2月23日以来的最低水平。

石油市场也在关注美国和欧盟可能降息时机的信号,因较低的利率可以通过促进经济增长来增加石油需求。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四表示,美联储距离获得足够的信心,即通胀已充分下降以开始降息“不远”。这一鸽派消息推动美元连续下跌,提振了以美元计价的大宗商品价格。

根据劳工统计局的数据,美国2月份新增非农就业人数增加27.5万人,超出分析师普遍预期的增加20万人。但失业率也上升,工资增长放缓,表明美国经济可能正在放缓,这使得美联储六月降息的预期继续存在。


本文来源: 大田环球贵金属

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