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黄金小幅反弹,降息预期考验市场

黄金小幅反弹,降息预期考验市场截止至2024年08月09日亚盘时段,在企稳下方支撑保护后,黄金价格在昨天出现小幅反弹,不过空间依然受到限制,目前仍处于2400大关下方,不过美联储降息的预期,以及中东局势带来的避险情绪仍提供了较为明显的利好作用,因此整体还是处于高位当中。然而,在经济衰退风险骤升的情况下,美联储是否会在九月份直接降息50个基点成为了焦点。

降息预期和地缘政治提供支撑

国际黄金窄幅震荡,随着美元和国债收益率上涨,金价反弹受阻,尽管对美国9月降息的押注增加和中东地缘政治紧张局势加剧带来支撑,仍需提防金价下探100日均线附近支撑的可能性。

根据CME FedWatch Tool,上周疲软的就业报告促使交易员预计年底前将降息近105个基点,其中9月降息的可能性为100%。

真主党领导人周二承诺将对以色列上周杀害其军事指挥官一事做出 “强烈而有效”的回应,无论后果如何。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek称:”市场将从周四的失业金请领报告中寻求确认经济数据放缓,尤其是就业方面。”

与此同时,周三的官方数据显示,中国央行在7月连续第三个月没有增加黄金储备。这略微打压黄金多头多头士气。

另外,美国股市周三收低,科技股下跌带动纳斯达克指数收挫逾1%,再度引发市场持币需求,黄金也再度遭遇抛售。

主要股指开盘时一度随着科技股急升而上涨,但在午后交易中开始失去动能。投资者在近期全球股市大幅下挫后仍感到紧张。

美国三大指数均收低,收盘前跌幅加大。标普500科技板块收跌1.4%,给指标股指造成最大拖累。

失业率意外跳升后,交易员周一加大了对美联储降息的押注,一度认为今年降息幅度将达到125个基点以上。

交易员预计今年将降息100个基点,9月降息50个基点的可能性为62%,较周一有所回落,周一曾认为这将板上钉钉。

Hudson Bay Capital高级策略师Stephen Miran称:”我认为,你会开始听到人们说,嘿,让我们进一步了解劳动力市场的详细情况,然后真正得出结论,美国的情况确实没有迅速崩盘。”

美国国债收益率周三上升,此前美国财政部标售420 亿美元 10 年期国债获疲软需求,而且随着风险偏好改善,企业争相发债。

需求疲弱忧虑限制油价反弹空间

国际油价窄幅震荡,美原油目前交投于75.57美元/桶附近。油价上涨超过3%,从数月低位反弹,此前数据显示美国原油库存降幅大于预期,尽管对亚洲大国石油需求疲软的担忧依然存在。

政府数据显示,美国原油库存连续第六周下降。截至8月2日当周,原油库存减少370万桶,至4.293亿桶,而分析师预期为减少70万桶。

美国石油协会(API)周二公布的行业数据显示,原油和汽油库存意外增加。

利比亚Sharara油田产量下降也加剧了市场对供应短缺的担忧。该油田产能为30万桶/日。

利比亚国家石油公司周三宣布,其Sharara油田从8月7日起遭遇不可抗力。该公司周二曾表示,受抗议活动影响,将开始逐步减少该油田的产量。

中东紧张局势继续加剧供应担忧。伊朗在两名激进组织指挥官被杀后誓言对以色列和美国进行报复,引发了人们对中东或将爆发一场更广泛战争的担忧。

不过,最新报道称,美国官员说,伊朗可能正在重新考虑是否对以色列发动多管齐下的攻击。

拜登政府最近几天通过外交渠道进行工作,通过各种媒介向德黑兰发出信息,如果杀死哈尼亚的爆炸没有炸死任何伊朗公民,那么伊朗应该重新评估其对以色列发动军事袭击的计划。

美国官员说,他们确实预计伊朗会对哈尼亚被杀做出某种反应,但德黑兰似乎已经调整了态度,美国也不认为伊朗马上会对以色列发动袭击。

另外,美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比周三表示,尽管在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)领导人遇刺身亡后,人们对地区战争爆发的担忧与日俱增,但以色列和哈马斯仍接近达成停火协议。

中国的贸易数据则显示,中国7月原油日进口量降至2022年9月以来的最低水平,这支持了看空需求的观点。中国是世界最大原油进口国。


本文来源: 大田环球贵金属

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