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黄金或再突2200,后续数据成关键

黄金或再突2200,后续数据成关键截止至2024年03月29日亚盘时段,虽然整体运行节奏目前依然倾向于震荡为主,不过位置实际上还是处于较高的地带,离2200大关是非常靠近的,只要再次产生一定的利好条件,那么就很大概率再度突破,不过要想继续冲击历史新高的话,就得观察后续的经济数据状况,比如本周五的通胀数据PCE,因为这是决定美联储到底能否在六月份进行降息的关键依据。

黄金维持高位等待突破机会

现货黄金小幅走弱,目前仍接近2000大关附近,因美联储理事称需要“几个月”更好的通胀数据才能进行降息。日线录得三连阳,因为投资者普遍预计美联储将在6月份开始降息。

目前投资者在等待本周晚些时候的美国关键通胀数据,该数据可能为美联储的政策路径提供更多线索。本交易日还将迎来美国初请失业金人数变动、美国四季度GDP终值、美国3月密歇根大学消费者信心指数终值。

美国2月份核心个人消费支出(PCE)物价指数将于周五公布。该指数在1月份上升了0.3%。RJO Futures的高级市场策略师Alex Turro说,“我们必须看看美国国内的通胀是否足够疲软,从而为未来几个月的降息提供清晰的路径”。

他预计,由于投资者在报告公布前持观望态度,金价将区间震荡。在美联储预计2024年将降息三次后,尽管近期通胀数据居高不下,黄金上周仍创下了历史新高。

交易商认为美联储6月降息的可能性为70%。降息可以降低持有非孳息黄金的机会成本。据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为91%,累计降息25个基点的概率为9%。美联储到6月维持利率不变的概率为29.9%,累计降息25个基点的概率为64%,累计降息50个基点的概率为6%。

美联储理事沃勒当地时间周三表示,“今年降息可能是适当的,但尚未到时机。最近的通胀数据让我对进展感到不确定。等待降息的风险低于过早行动的风险。需要几个月更好的通胀数据才能进行降息。”

沃勒还指出,在当前经济形势下“仍无需急于”降息,美联储可能需要维持当前利率目标的时间比预期更长,数据显示今年可能减少降息次数。

沃勒在讲话中使用了四次“不急(no rush)”这个词,包括在讲稿的标题中。这有望在短线给美元和美债收益率提供支撑。沃勒的讲话是在美国收盘后,该言论略微偏向鹰派,投资者需要该讲话在亚洲时段的进一步发酵情况。

一位政府官员和两位银行交易员指出,由于创纪录的金价打击了需求,银行削减了进口量,印度3月份的黄金进口量将比上月锐减90%以上,创下新冠疫情以来的最低水平。

日本央行货币政策出现分歧

本季度日元兑美元跌幅超过7%,是当前季度表现最差的主要货币,日元周三(3月27日)创34年新低后,日本当局紧急开会,暗示可能采取干预措施。周四(3月29日)出炉的日本央行会议纪要显示,政策转变背后存在分歧。

日本干预威胁仍然存在,但日元贬值始终无法被逆转。市场分析认为,更为鹰派的美联储利率路径,导致了日本需要比政府威胁更大的日元催化剂。

日本三大货币管理机构周三召开紧急会议,讨论日元疲软问题,并暗示他们已准备好干预市场,以阻止他们所称的日元无序和投机走势。

在日元兑美元跌至34年低点后,日本央行、财务省和金融厅在周三晚些时候召开会议,这表明为日元汇率设置底线的紧迫性与日俱增。

日本财务省财务官神田真人在之后的新闻发布会上表示,他“不排除采取任何措施应对无序的外汇波动”。神田真人还称,如果汇率变动影响到经济和价格趋势,日本央行将通过货币政策做出回应。

美元兑日元在会议消息传出后下滑,在神田真人发表讲话后一度跌至151.06。周三稍早日元兑美元一度触及151.97,比日本当局2022年10月期间出手干预汇市时的151.94还弱。

日本财务大臣铃木俊一周三早些时候表示,日本当局可能会针对日元疲软采取“果断措施”–这是自2022年日本上一次干预日元市场以来他从未使用过的措辞。他是在美元因强劲的美国数据而飙升后不久说这番话的。他对记者说:“现在,我们正以高度紧迫感密切关注市场走势。”

RBC Capital Markets亚洲外汇策略师Alvin Tan表示,市场正在小心翼翼地试探东京的底线在哪里。“我认为干预的风险相当高,因为这是一个新的周期高点,”他表示,并补充称如果东京不采取行动,只会鼓励人们在未来几天大幅推高美元/日元汇率。

日本央行行长植田和男周三表示,央行将密切关注外汇走势及其对经济和物价的影响。当被问及日元最近大幅下跌时,植田对国会表示:“外汇走势是严重影响经济和物价的因素之一。”


本文来源: 大田环球贵金属

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