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美债收益率让美指走多远

投资者们对地缘政局及中美贸易摩擦的忧虑持续降温,带动冒险情绪升温,近期美元的反弹伴随着美国10年期国债收益率的大幅上涨,分析师认为本周美元反弹行情能否续涨,关键在于10年期国债收益率能否维持在3%上方。

近期美元的反弹伴随着美国10年期国债收益率的大幅上涨,西太平洋银行认为本周美元反弹行情能否续涨,关键在于10年期国债收益率能否维持在3%上方。

投资者们对地缘政局及中美贸易摩擦的忧虑持续降温,带动冒险情绪升温,近期资本加速从避险资产日元流出,带动美元兑日元上行,助力美元展开反弹。

美国财长努钦表示考虑访问中国商谈贸易问题,对美国和中国可以达成贸易协议持“谨慎乐观”的态度,但拒绝对最终协议的可能形式透露任何细节。

分析师认为美元短线存进一步上行空间,不过中期内维持结构性看跌立场。汇价面临的仓位结清及空头对冲风险提升,可能在短线内提振美元收复部分失地。

不过该行认为美元空方面临的问题是,美国短期利率水平的提升导致做空成本昂贵,特别是兑诸如欧元等负收益率货币。

上周美元指数自低点89.20强劲反弹,在此过程中伴随着美国10年期国债收益率的大幅上涨,目前距3.0%的关键关口只有咫尺之遥。

分析师表示,美国10年期国债收益率持稳于2.95%上方,不过并未涨至3.00%的四年高位。4月2日一度跌至近2.70%,美债收益率的上涨体现了美国通胀将上行的预期。4月截止目前,美国10年期盈亏平衡通胀率上涨15点左右至2.19%,略低于2014年高点约2.20%。

上周美元指数东山再起,兑其他所有G10货币均录得上涨,美债收益率大幅上涨为汇价提供支撑。美国10年期国债收益率从上周三(4月18日)的2.82%大涨,上周五(4月20日)收盘录得2.96%,略高于2月高点,为2014年1月来最高水平。

本周美国核心经济数据将等到周五(4月27日)才发布,包括一季度国内生产总值(GDP)初值和核心PCE物价指数年化季率,因此对于美元而言,关键在于美国10年期国债收益率能否维持在3%上方。

最近几个月美元与美债收益率间的关联极度不调和,长期来看该行仍预计美联储持续加息将支撑美元,不过短期料难给予提振,因此倾向于认为美元将回落。

经济数据方面,日内稍晚将出炉美国3月成屋销售年化总数和美国4月Markit制造业PMI初值,需密切关注。


本文来源: 大田环球贵金属

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