现货黄金走势分析操作建议2016-12-9

关键字：现货黄金，操作建议

昨日现货黄金于1173美元/盎司附近开盘，在经历前一天拉涨后，依旧未确认上破，亚盘时段金价小幅上扬，欧盘整体波动不大，美盘有发力迹象却再次被欧央行利率决议打坏，因此行情仍偏弱，市场正在等待下周美联储利率决议结果。周四市场密切关注的欧洲央行决议落下帷幕，欧洲央行一方面缩减QE，另一方面却延长了购债期限，而购债总规模超预期，此后德拉基发表了相对鸽派的言论，这施压欧元，支撑美元升至101关口。原油方面，市场焦点集中在周六的非OPEC会议，虽然目前仅有五个国家确认参会，且传言会议会延期，但市场依然对本次会议达成减产协议保持乐观，这支撑油价回升2%。

欧央行加大宽松力度，美元报复性反弹

欧洲央行宣布延长QE的同时减少QE规模。欧洲央行维持利率不变，并称购债计划的实施期限从原定的3月31日延长至明年底，较预期长3个月时间，但从明年4月起将月度购债规模从当前的800亿欧元降至600亿欧元。这意味着QE的总额度增加5400亿欧元，总额增至约2.28万亿欧元。许多市场人士原本预计欧洲央行将延长购债六个月，维持月度购债规模在800亿欧元。和预期对比，欧洲央行的购债总规模比预期增加了600亿欧元，这对欧元兑美元不利。此外，德拉基在新闻发布会上也释放出鸽派言论。德拉基称延长QE的决定获得了非常广泛的一致意见，有必要时会扩大QE计划规模或延长期限。许多不确定性是来自政治方面的，意大利银行系统的脆弱性应得到解决，英国脱欧以及特朗普当选美国总统将造成中长期影响。欧洲央行理事会还更新了其对该地区增长和通货膨胀的预测，现在认为欧元区2016年GDP为1.7％，2017年GDP为1.7％，2018年GDP为1.6％。关于通货膨胀，2016年增长率为0.2％，2017年为1.3％，2018年为1.5％。市场关注欧洲政治风险。

由于基础通胀仍无持续反弹的迹象，且欧元区五大经济体中，有四国即将举行大选，政治风险高企，欧洲央行承诺，将在较预期更长的时间内，保持借贷成本在低位，甚至保留了一旦经济前景转弱，将重新增加资产购买规模的权利。尽管削减月度购买规模，表明欧洲央行向诸如德国和荷兰等保守国家作出妥协，但市场认为，此举传达的深层信息偏鸽派，主要是为了帮助区内二线国家，并提振金融市场。法国、德国和荷兰即将举行大选，意大利也可能提前进行选举，所有这些国家的民粹运动都在不断升级，在这样的情况下，欧洲央行无法减弱刺激经济的力度。但是，由于弹药已所剩无几，且德国对这项前史无前例的刺激计划越发感到失望，欧洲央行面临巨大压力，不得不向鹰派做出至少些许的让步，暗示量化宽松计划不会无限期执行下去。现在，欧洲央行把未来一到两年到期的债券也被纳入购买范围，必要时，还将购买收益率低于其负0.4%存款利率的债券。不过，欧洲央行决定，坚持按各国在央行的出资比率进行购债，这个问题一直被视为不能触碰的德国央行红线。这也算是欧元区保守国家取得的另一个小小的胜利。

美国经济数据依旧表现良好，金价小幅回落

美国经济数据面，美国上周首次申请失业救济人数减少1万，总数降至25.8万。四周移动平均的首次申请失业救济人数增加1000，增至25.25万。评论指出，美国当周初请人数从上周的5个月高位下滑，为连续92周处于30万人门槛以下，为1970年以来最长连续周期，预计初请人数今年将持续波动，但仍与劳动力市场趋紧的趋势相符；而劳动力市场良好态势将进一步促进经济可持续的动能。美联储从周二开始进入所谓的缄默期，意味着在12月13-14日货币政策会议之前不会有任何一位央行成员公开讲话。金价震荡走低，受美元走强打压。周四金价下跌，此前美元上涨，因欧洲央行调月度购债规模，但将购债计划延长至明年12月。市场聚焦在欧洲央行将量化宽松计划延长至明年底，较市场预期的延期六个月还要长。

现货金跌0.3%，至每盎司1,170.40美元。现货银下跌0.8%，至每盎司16.96美元，昨日上涨逾2%。美元指数上涨1%，使美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵。欧元兑美元全数回吐在欧洲央行公布政策决定后所录得的涨幅，下跌约1.4%。对下周美联储政策会议将加息的预期增强，也重压黄金。目前，投资者都将重点关注定于下周召开的美联储货币政策会议，此次会议可能会给金价带来更大的波动性。有分析师指出，金价的下行空间是有限的，而市场定价已经在很大程度上反映出了美国利率上升的前景。CME Group的FedWatch程序显示，利率期货走势暗示，交易商预计下周二到周三举行的美联储政策会议加息的机率达到97%。GoldSilver Central董事总经理Brian Lan说，“美联储政策会议临近，几乎可肯定美联储将升息。我认为这已基本在金价中反映出来。市场仍可能对会议作一些反应，金价可能再次返回近期低位1,157美元。”周三SPDR Gold黄金持仓量较上日减少0.72%，至863.67吨，自11月下降逾8%。

今日关注：中国11月社会融资规模；欧盟委员会主席容克在欧盟会议上发表讲话；欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧盟会议上发表讲话；美国12月密歇根大学消费者信心指数初值；

利好：特朗普当选侯任美国总统；加息预期兑现

利空：12月加息在望；美联储官员持续鹰派

从现货黄金日线图看，昨日金价由于欧央行放出大招，把原本多头的火焰再次熄灭，日线最后收回涨幅，录得一根小阴线，尽管下方MACD指标在金叉过程当中，但短期均线MA5与MA10仍未形成金叉，金价亦始终未突破MA10反压，因此中长线看多仍需时日，日内数据不多，与美元走势也有所脱轨，暂时看震荡为主。

从现货黄金4小时图看，金价昨日表现为整理反弹，尽管上破再次失败，但近段时间金价开始有盘底的意思，市场正等待下周美联储利率决议结果，指标上，MACD上穿0轴失败并有所拐向，若进一步形成死叉，金价或再次测试1160一线支撑，但底背离现象会不断加剧，操作上，日内建议以区间操作为主，关注1160-1170区间。

压力：1172-1178-1184

支撑：1165-1160-1155

操作建议：

昨日策略共盈利30个点：

下破1174追空，到达第一目标1171，盈利30个点。

今日操作建议：

1174附近（上下1美元）做空，第一目标1170，第二目标1166附近，止损4美元。

1166附近（上下1美元）做多，第一目标1170，第二目标1174附近，止损3美元。

上破1176超短线追多，目标1180附近，止损3美元。

下破1164超短线追空，目标1160附近，止损4美元。

1180附近（上下1美元）做空，第一目标1177，第二目标1174附近，止损3美元。

1160附近（上下1美元）做多，第一目标1163，第二目标1166附近，止损4美元。

上破1182追多，第一目标1185，第二目标1188附近，止损3美元。

下破1158追空，第一目标1155，第二目标1152附近，止损3美元。

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本文来源： 大田环球贵金属

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